Formannskapet 11.08.03 - Sak 66/03 - ØKONOMIPLAN 2004 - 2007

Saksansvarlig: Ola Stene	Arkiv: K1-	Arkivsaknr: 2003002973
	Objekt:	Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:	Møtedato:	Saksbeh.:	Saksnr.:
Formannskapet	07.05.03	OST	046/03
Formannskapet	12.05.03	OST	047/03
Formannskapet	28.05.03	OST	056/03
Formannskapet	11.08.03	OST	066/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 legges ut til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets møte 27. august (som word)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas (som word)

Saksopplysninger:

Formannskapet ga den 28. mai rådmannen i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på utarbeidet disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. Rådmannens foreløpige forslag ble utarbeidet til formannskapets møte 18. juni hvor det ble utdelt og samtidig sendt på en intern høringsrunde.

Det har kommet enkelte innspill i den interne høringsrunden. Dessuten har Stortinget ved sin behandling av Kommuneproposisjonen og Revidert Nasjonalbudsjett gitt noen nye rammebetingelser.

Stortingsflertallet vedtok å be regjeringen øke kommunenes frie inntekter med 1,5 mrd kroner i 2004 i forhold til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen. Det er ikkje helt klart om rammeøkningen bare gjelder kommunene eller om den også skal omfatte fylkeskommunene. KS antar at økningen vil gå til hele kommunalforvaltningen og bruker en andel på 80% av rammen til kommunene, dvs omlag 1,2 mrd kroner.

Stortinget styrket også den foreslåtte toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere og gjorde den om til en overslagsbevilgning. Trolig betyr dette en økning med om lag 250 mill.kr mer enn i opprinnelig forslag. Dette tolkes også som endel av de frie inntektene og må dekkes innen potten på 1,2 mrd. kroner Da står det tilbake 950 mill.kr som disponeres mot skatt og rammetilskudd i 2004.

Den såkalte ”Stolp-modellen” er oppdatert med disse forutsetningene og nye folketall. For Levanger kommune sin del viser beregningene følgende økninger i skatt og rammetilskudd i planperioden:

2004	2005	2006	2007
4,5 mill	4 mill	4 mill	2 mill

De endringen som ellers er foretatt i heftet er mest av redaksjonell art, men det er også gjort mindre endringer i investeringsbudsjettet og i målformuleringene.

Vurdering:

I Foreløpig forslag opererte vi med en prognose på ca 3 mill i ”underskudd”for 2003. Det er særlig innenfor barnevern, økonomisk sosialhjelp og pleie og omsorg det er for trange rammer i forhold til aktiviteten, mens det heldigvis også er områder som går bedre enn budsjettert. Etter at Stortingen vedtok økt G-regulering har KLP gitt foreløpig varsel om størrelsen på lønns- og G-reguleringen av pensjonspremiene. Det kan se ut som om vi får en økt kostnad på ca 1,5 mill mer enn budsjettert. Ny prognose for 2003 er da en negativt resultat på 4,4 mill. Det betyr i så fall at det vil gjenstå mer i akkumulert underskudd å dekke i 2004. I foreløpig forslag var det ikke funnet rom for å dekke inn fryktede overskridelser i 2003 på 2004-budsjettet, slik at det gjensto 3 mill til dekning i 2005. Jeg foreslår å bruke de økte inntektene til fullstendig dekning av tidligere års underskudd i 2004, dvs 15,9 mill etter de nye anslagene.

Med de samme rammer for øvrig, og med den tempoplan for nedtrapping av eiendomsskatt som formannskapet vedtok den 28.mai får vi da mulighet til å avsette mesteparten av nødvendig driftsmargin i 2005 og kan gjøre skikkelige grep med human- og realkapitalen, samt starte en nedbetaling av gjeld i 2006. Styrking av kvalitet på tjenestene (B-E-tiltak) er det imidlertid ikke funnet rom for uten gjennom effektiviseringstiltak og omprioriteringer. Det legges opp til følgende profil på bruken av den ufordelte ramma etter at en ferdig med nedbetaling av det bokførte underskuddet:

	2004	2005	2006	2007
Avsetning til driftsmargin	1,6	16,4	2	2
Avsetning humankapital		2,6	2,6	2,6
Avsetning realkapital			10	10
Nedbetaling av gjeld			9,4	8,4

Dette viser at det er mulig for Levanger kommune å opprette en sunn økonomi i løpet av økonomiplanperioden. Det kreves imidlertid fortsatt vilje til strenge prioriteringer og hard budsjettstyring. Det forutsettes også en langsiktig nedtrappingsplan av eiendomsskatten, og at en er villig til å bruke eiendomsskattepenger på oppbygging av reserve og til økt satsing på vedlikehold av realkapitalen.

Rådmannen legger til grunn i arbeidet med økonomiplan 2003-07 at eiendomsskatt beholdes uendra i perioden. Ved eventuell endring i regelverket for eiendomsskatt,
innføres eiendomsskatt i hele kommunen.

Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner.

Etter at strek var satt, fremmet representanten Sigvard Gilstad, H flg. Forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for representanten Trøites forslag.

Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan 2003-2007 basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger.

Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner.

Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan 2003-2007 basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger.

I forbindelse med fastsetting av møteplan for 2003 er det lagt opp til Kommunestyrebehandling av Økonomiplan 27. august, etter at formannskapet legger fram sitt forslag 11. august. Rådmannens forslag til formannskapet må da være klart 5 august, hvilket i praksis tilsier at arbeidet for det meste må sluttføres på denne siden av sommerferien.

Etter at formannskapet i sitt møte 12. mai arbeidet med målformuleringer basert på gruppearbeidene fra økonomiseminaret på Storlien har rådmannen gjort et forsøk på å plassere nye mål inn i styringssystemet. Videre er det arbeidet videre med Swot-analysen fra økonomiseminaret, slik at det nå foreligger et forslag.

I forbindelse med behandling av økonomiplanen 2003-2006 fremmet ordføreren følgende oversendelsesforslag i kommunestyret 18.12.2002:

I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for 2004-2007 anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

Rådmannen har utarbeidet 3 ulike alternativer for nivå på og strategisk bruk av eiendomsskatten.

Dersom formannskapet slutter seg til det skisserte opplegget vil økonomiplanen 2003-2007 bli utarbeidet etter følgende disposisjon:

Det er lagt vekt på å lage en økonomiplanprosess som følger det vedtatte styrings- og dialoghjulet (K-sak 52/2002):

Det som da blir viktig i den fasen vi nå er inne i er at formannskapet gir signaler om mål og retning, så vil administrasjonen legge fram et forslag basert på disse og oppdaterte beregninger.

Formannskapet ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak:

Kommunestyret skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan for 4 år. Det er i Kommunelovens § 44 Stortinget har gitt retningslinjene for Kommunenes økonomiplaner. Lovteksten gjengis i sin helhet:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.

5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.

8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Formannskapet har et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet, og har dette som en av 3 lovbestemte oppgaver. De to andre er å fremme forslag til årsbudsjett, samt innstille på årsregnskapet.

Levanger kommunestyre vedtok Økonomiplan 2003-2006 i sitt møte 18.12.2002. I forbindelse med vedtaket ba SV sin kommunestyregruppe om lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll. I brev av 4..4.2003 skriver fylkesmannen:

”Økonomiplanen for 2003-2006 er i strid med kommunelovens §44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan.”

Den siste gyldige økonomiplanen for Levanger kommune er derfor den planen som ble vedtatt sammen med Forny 2001 den 19. september 2001.

I forbindelse med Forny 2001 vedtok kommunestyret et nytt styringssystem for Levanger kommune basert på Balansert Målstyring (BMS) og med styringskort som det operative verktøyet. 1. generasjons styringskort fikk disse styringsperspektivene:

Visjon og overordna mål ble hentet fra kommuneplanen og strategidokumentet for omstillingsarbeidet, mens hovedmålene ble utviklet i prosjektet. Den overordna delen av det første styringskortet ser slik ut:

Det er grunn for formannskapet til å vurdere om dette hierarkiet skal revurderes.

Prioritet nr 1: Tiltak som bidrag til at Levanger gjenvinner sin økonomiske handlefrihet

Prioritet nr. 2: Tiltak som bidrar til at Levanger får en mer endringsdyktig og effektiv organisasjon

Prioritet nr. 3: Tiltak som bidrar til økt service- og brukerorientering av kommunens tjenester

Prioritet nr. 4: Tiltak som styrker Levangers konkurransekraft som bo-, nærings- og servicesenter

Disse målene/prioriteringene skal nå rulleres. Det er gjennom arbeidet med økonomiplanen disse revurdering av målene skjer.

Siden Kommunestyret vedtok den siste gyldige økonomiplanen har det skjedd flere ting som påvirker den kommunale økonomien og det handlingsrommet Levanger kommune har. Eksempler på dette er:

Når det gjelder den økonomiske utvikling for kommunesektoren generelt har vi opplevd en svekkelse over flere år. KS har ved hjelp av konsulentselskapet Econ fått utarbeidet en økonomisk analyse, ”Kommunene og norsk økonomi 2003-2004”. Denne legges ved som bakgrunnsinformasjon for formannskapets arbeid med økonomiplanen.

Formannskapet inviterte administrasjonen til dialogseminar om økonomiplanarbeidet 9.-10.april. I tillegg til diverse innledninger som følger saken som utrykte vedlegg arbeidet forsamlingen i grupper med 2 sett av oppgaver. Den første dagen ble det foretatt en analyse av status for kommunen innenfor de ulike styringsperspektivene og helhet. Besvarelsene følger som vedlegg.

Andre dag ble det arbeidet med en justering av den overordna målstrukturen. Også disse besvarelsene gjengis som vedlegg.

På møtet med gruppelederne den 29.4 ble opplegg for videre arbeid med økonomiplanen drøftet. Konklusjonen på møtet var at formannskapet setter av tid i sitt møte 7. mai for å bearbeide gruppebesvarelsene og utvikle strategier for økonomiplanperioden 2004-2007.

Rådmannen vil til møte 07.05.03 legge fram en liste over de tiltak for Kvalitetsheving tjenester (B – E tiltak) som fulgte av Forny 2001. I tillegg vil det bli framlagt en mer detaljert liste over ”nye” A-tiltak vurdert ut fra rapporten for 1. kvartal 2003, jfr. egen sak.

Visjon	Levanger – triveligst i Trøndelag!
Overordna mål	· En kommune kjent for trivsel og kvalitet · Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet		· Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune · Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon
Styrings- perspektiv	Samfunn og brukere	Tjenester	Organisasjon	Økonomi
Hovedmål	S1- Befolkningsvekst	T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne	O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær	Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring